分析師薦三檔高息股穩守投資收益
Top Wall Street analysts recommend these dividend stocks for consistent income
作者: TipRanks.com Staff | 時間: Sun, 11 Jan 2026 13:18:05 GMT | 來源: CNBC
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在地緣政治緊張和宏觀不確定性加劇之時，派息股票可為投資者提供穩定的投資組合收入。
在此方面，華爾街頂級分析師的推薦可幫助投資者挑選那些現金流強勁、能支持持續派息的優質公司股票。
以下是華爾街頂級專業人士推薦的三隻派息股票，數據由TipRanks平台追蹤，該平台根據分析師過往表現進行排名。
本週首先介紹Permian Resources (PR)，這是一家獨立的石油和天然氣公司，在二疊紀盆地擁有資產，主要集中於特拉華盆地核心區域。以每股0.15美元的基礎股息（年化股息為每股0.60美元），PR股票提供4.3%的股息收益率。
在最近的一份研究報告中，Siebert Williams分析師Gabriele Sorbara重申對Permian Resources股票的買入評級，目標價為19美元，並表示：「延續營運執行記錄，近期重點關注2025年第四季，隱含的石油產量指引中值約為每日187.4萬桶，資本支出為4.846億美元。」TipRanks的AI分析師也對PR股票給予「跑贏大盤」評級，目標價為16美元。
Sorbara指出，Permian正堅持通過每股0.15美元的季度股息和伺機而動的股票回購來回報股東。值得注意的是，該公司擁有10億美元的股票回購授權，且無到期日。這位五顆星分析師預期Permian將在明年及以後提高股息。
同時，Sorbara預期該公司將在2月公布2026年展望，前提是在完成適合當前商品價格和服務成本背景的計劃後。分析師預期Permian將在2026年受益於多項正面因素，包括鑽井成本降低、去年下半年生產基礎擴大、營運實力穩定，以及近期交易帶來的更佳定價。Sorbara預期這些順風將提升生產、資本支出和自由現金流的效率。
此外，Sorbara指出Permian致力於進一步加強資產負債表，長期目標是將淨債務/EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）比率控制在0.5倍至1.0倍之間。同時，公司手中持有的5億至10億美元現金，使其能夠在西德克薩斯中質原油價格處於每桶35至40美元範圍內時，靈活執行收購、股票回購和債務削減等資本配置選項。
Sorbara在TipRanks追蹤的超過10,400名分析師中排名第522位。他的評級成功率為52%，平均回報率為15.4%。請參閱TipRanks上的Permian Resources股權結構。
科技巨頭IBM (IBM)是本週的第二個派息股票選擇。該公司在2025年第三季度向股東派發了16億美元的股息。以每股1.68美元的季度股息（年化股息為每股6.72美元），IBM提供2.2%的股息收益率。
近期，Jefferies分析師Brent Thill將IBM股票評級從持有上調至買入，並將目標價從300美元上調至360美元，理由是「軟件加速的路徑更加清晰、基本面改善，且估值尚未完全反映軟件溢價。」TipRanks的AI分析師對IBM股票給予「跑贏大盤」評級，目標價為354美元。
這位五顆星分析師指出，管理層對關鍵增長領域的展望更加樂觀，科技轉型和快速的人工智慧採用正在推動廣泛需求。Thill指出，監管和稅務政策的改善、穩健的有機軟件增長、近期併購的協同效應以及在生成式人工智慧諮詢領域的關鍵勝利，也支持管理層的樂觀情緒。
值得注意的是，HashiCorp收購案及待定的Confluent (CFLT)交易的協同效應預計將推動2026年軟件增長加速，相比2025年底的略低於10%。Thill還預期IBM將持續改善利潤率（預估2027年稅前利潤率為21%，高於2025年的19%），這得益於軟件組合增長和營運紀律。
由於IBM交易市盈率為2027年預估的26倍，相比大型軟體同業平均的35倍，Thill認為該股票估值具有吸引力，並主張其仍有上漲空間，因為軟件加速成長的預期尚未反映在股價中。
Thill在TipRanks追蹤的超過10,400名分析師中排名第539位。他的評級成功率為61%，平均回報率為11%。請參閱TipRanks上的IBM統計數據。
Kinetik Holdings (KNTK)是一家專注於二疊紀盆地特拉華盆地的中游能源公司。以每股0.78美元的季度現金股息（年化股息為每股3.12美元），KNTK股票提供8.5%的股息收益率。
1月5日，Raymond James分析師Justin Jenkins將Kinetik股票評級從持有上調至買入，目標價為46美元。相比之下，TipRanks的AI分析師給予「中性」評級，目標價為34美元。
Jenkins表示：「該股過去12個月下跌約38%，此調整幅度是我們論點的核心組成部分，因為投資者焦點轉向2026-2027年，在此期間營運能見度提升，而估值仍反映著顯著的懷疑情緒。」
Jenkins認為KNTK的風險報酬比變得更具吸引力，2026至2027年的獲利展望越來越清晰。獲利預期改善的支撐因素包括Kings Landing項目帶來的更顯著全年貢獻，以及ECCC管線邁向2026年第二季啟動後系統連接性的提升。
分析師的樂觀情緒也受到計劃於2026年底啟動的酸性氣體注入項目的支持，該項目將開放更多酸性天然氣的獲取渠道，並緩解特拉華系統的利用率限制。Jenkins還預期，多項影響2025年表現的宏觀和營運因素將在2026年中期改善，包括Waha價格狀況以及與二疊紀乾氣擴張相關的額外體量。
KNTK股票交易於2027年預估EV/EBITDA倍數約8倍，處於中游同業估值區間8倍至12倍的低端，Jenkins認為其具有吸引力，且在出售其在EPIC Crude Holdings, LP的股權後，資產負債表變得更強健。有趣的是，Jenkins認為KNTK有可能成為中游公司的收購目標，這些公司希望合併更多二疊紀天然氣液體體量。
Jenkins在TipRanks追蹤的超過10,400名分析師中排名第63位。他的評級盈利率為74%，平均回報率為17.1%。請參閱TipRanks上的Kinetik Holdings財務數據。